本站音信，9月26日，兴证内行中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.0254元，较前一往改日高潮0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.49%一路向西2，近6个月高潮1.14%，近1年高潮2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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兴证内行中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金一路向西2，左证最新一期基金季报袒露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.34%，现款占净值比0.03%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任员工夫累计申报2.5%。

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